ESG评价体系介绍，ESG投资现状、ESG投资未来展望
日期：2023-07-11浏览次数：13609次作者：浙江验厂网
ESG是指公司相对于追求高毛利之外，针对可持续发展，更加注重公司的环境（Environment）、社会责任（SocialResponsibility）和公司治理（Governance）。ESG从最初的伦理投资到社会责任，20世纪又融合环境等要素，发展成如今相对完善的ESG治理。
相较于国外，我国ESG披露、评级、投资都尚不成熟。但随着市场重视环境与可持续发展，我国政府与企业对ESG重视程度日益增加。目前我国ESG评级主要机构有：中国证券投资基金协会商道融绿、润灵环球、工商银行绿色金融课题组、中财大绿金院等。
大部分公司遵循外国ESG评级结果用AAA代表最好，这也反映了我国ESG评级公司目前仍处于参考学习国外阶段。从评级结果来看，差异很大，华证指数结果最为繁琐，从AAA105到D-共计11个结果。富时罗素结果相对表中其他公司简单仅仅从数字1到数字5。富时罗素评级结果集中在0-2分占85.76%，其中1-2分占全部结果的35.68%，可以看出富时罗素评分保守，大多数企业集中于0-2分，用富时罗素的眼光来看，大多数企业不利于可持续发展。而其评级机构结果峰值多在中值，例如，嘉实基金在满分100分的结果中，被评为50-60分的企业最多，占18.83%，分值结构相对平均。华证碳中和对A股中4042家企业评级，评为A的企业最多808家，占比20%，属于业界较为乐观的评级机构。
ESG投资现状
目前中国可持续金融市场主要的投融资工具和产品类型包括：绿色信贷、绿色和可持续债券、ESG理财产品、ESG主题投资基金等。据中证指数公司统计，截至2020年全球ESG投资规模已将近40万亿美元，占全球整个资产管理规模30%左右。彭博预测，到2025年全球ESG资产管理规模有望超过53万亿美元，占预计总资产管理规模（140.5万亿美元）的三分之一以上。基准情形下2020-2024的五年内，全球ESG资管规模年均增速达15%。
据联合国责任投资原则组织（UN PRI）数据，自2006年创办以来，每年新增签署机构持续增长，截至2021年10月，累计签署机构总数已超过4400家，签署的机构管理资产规模已超过120万亿美元。中国已有包括中国人寿、中国平安、南方基金等在内的72家投资机构成为UN PRI的签署成员。
除PRI以外，国内签署其他ESG相关国际倡议的机构数量也不断增多。截至2021年11月底，中国内地和香港地区共有582家机构签署联合国全球契约（UNGC）、15家机构签署负责任银行倡议（PRB）、4家机构签署可持续保险倡议（PSI）、8家机构签署赤道原则（EP）、65家机构支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD），上交所、深交所和港交所均加入UN SSE（联合国可持续证券交易所倡议）。
据全球可持续投资联盟（GSIA）统计分析，ESG投资策略主要分为七类：负面筛选、正面筛选、ESG整合、企业参与及股东行动、规范筛选、可持续发展主题投资和影响力/社区投资，这也是全球目前认可度最高的分类标准。美国倾向于使用ESG整合，欧洲国家使用负向筛选最多。根据全球可持续发展投资协会（GSIA）统计，2020年全球范围内，采用各可持续投资策略的资产规模排名依次为：ESG整合（25.2万亿美元）、负面筛选（15.0万亿美元）、企业参与和股东行动（10.5万亿美元）、标准筛选（4.1万亿美元）、可持续主题投资（1.9万亿美元）、正面筛选（1.3万亿美元）、影响力投资（3520亿美元）。其中ESG整合发展迅速，自2016年来规模扩大了接近2倍左右，超过负面筛选成长为第一大规模策略。另外，可持续发展主题投资的规模发展至2016年的6倍多，增幅远超剩余各类策略。
ESG投资未来展望
当前我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，共同富裕战略将重塑中长期产业逻辑，“双碳”目标的确立也将加速产业结构调整转型。ESG作为新兴投资理念，与我国“可持续发展”、“高质量发展”、“绿色发展”等精神内核基本一致。回顾2021年ESG投资市场，相比海外，国内ESG资管市场处于低规模、高增速的爆发初期，在政策、监管和上市公司多重因素的强力驱动下，未来3-5年内资管规模有望进一步爆发（中信证券，2022）。中金预测，到2025年中国ESG投资规模预计达到20-30万亿元，占资产管理行业总规模的20%-30%，中国ESG公募基金规模将达到7500亿元左右。追求长期回报的资本，布局ESG投资显得恰逢其时。
有专家指出，随着中国资本市场逐渐进入机构化投资时代，机构投资者对公司治理和经营活动的参与力度将逐渐深入，投资活动将会顺应ESG理念发展，实现政府、投资人、上市公司和产业等多方“帕累托改进式”的共赢大发展。从产业来看，除清洁能源、清洁交通、绿色建筑等绿色领域外，传统产业的碳减排技术、节能环保等也是企业ESG管理中“E”部分的重要内容，相关企业也将是ESG投资人的重要投资主体。
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